Ce que signifie réellement le trading de crypto

Le trading de crypto est l'acte d'acheter et de vendre des actifs numériques via une bourse dans le but de tirer profit des mouvements de prix à court terme. Cela diffère de l'investissement en crypto, où l'objectif est de détenir un actif pendant des mois ou des années et de profiter de la croissance à long terme. Beaucoup de débutants confondent ces deux notions, et cette confusion est l'une des principales raisons pour lesquelles les nouveaux traders perdent de l'argent. Ils entrent sur le marché en s'attendant à une croissance constante comme un portefeuille d'actions, puis paniquent lorsque le prix chute de 20 pour cent en une journée.

La distinction clé est l'horizon temporel. Un trader peut détenir une position pendant des minutes, des heures, ou quelques semaines. Un investisseur peut détenir pendant des années. Les stratégies, les outils, la gestion des risques et l'état d'esprit requis pour chacun sont complètement différents. Cette leçon se concentre sur le trading, pas sur l'investissement.

Comment fonctionne une bourse crypto

Une bourse est une plateforme qui met en relation acheteurs et vendeurs, ou exécute votre ordre à partir de son propre fonds de liquidité. Lorsque vous passez un ordre d'achat de Bitcoin à 60 000 USDT, la bourse recherche soit quelqu'un prêt à vendre à ce prix, soit un teneur de marché le remplit à partir du carnet d'ordres.

Le carnet d'ordres est une liste en direct de toutes les ordres d'achat et de vente ouverts pour une paire de trading. Le prix d'achat le plus élevé est appelé le bid, et le prix de vente le plus bas est appelé le ask. L'écart entre les deux s'appelle le spread. Sur des marchés liquides comme BTC/USDT, le spread n'est souvent que de quelques centimes. Sur des altcoins plus petits, le spread peut être large, ce qui signifie que vous perdez de l'argent juste en entrant et en sortant d'une position.

Spot vs futures en termes simples

Le trading au comptant signifie que vous achetez l'actif réel et que vous en détenez la propriété. Si vous achetez 1 Bitcoin en spot, ce Bitcoin reste dans votre portefeuille sur la bourse et vous pouvez le retirer vers votre propre portefeuille. Votre perte maximale est que le prix tombe à zéro, mais vous ne pouvez jamais perdre plus que ce que vous avez investi.

Le trading de futures signifie que vous échangez un contrat qui suit le prix d’un actif, sans posséder l’actif lui-même. Vous pouvez ouvrir une position longue (profit lorsque le prix monte) ou une position courte (profit lorsque le prix baisse). Les futures utilisent de l’effet de levier, ce qui vous permet d’ouvrir une position beaucoup plus importante que votre solde réel. Cela amplifie à la fois les profits et les pertes. Une position avec 10x de levier bouge 10 fois plus vite que le prix sous-jacent. Un mouvement de 5 pourcent contre vous signifie que vous perdez la moitié de votre marge. C’est ainsi que les débutants font exploser leurs comptes en une seule opération.

Pourquoi la plupart des traders débutants perdent de l’argent

Les trois raisons les plus courantes pour lesquelles les nouveaux traders perdent de l’argent dans les cryptomonnaies sont : trader avec de l’argent qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre, éviter totalement la gestion des risques et utiliser un effet de levier élevé sur les futures sans comprendre comment fonctionne la liquidation. La liquidation est lorsque la bourse ferme de force votre position parce que vos pertes ont consommé votre marge. Avec un effet de levier de 20x ou 50x, même une petite mèche dans le prix peut vous anéantir.

Une règle simple suivie par la plupart des professionnels est de ne pas risquer plus de 1 à 2 pour cent de votre capital de trading total sur une seule opération. Cela signifie que si votre compte est de 10 000 USDT, votre perte maximale par trade devrait être de 100 à 200 USDT. Cette règle unique est ce qui distingue les traders qui survivent assez longtemps pour apprendre de ceux qui abandonnent après avoir tout cassé sur trois comptes d’affilée.

Points clés

Le trading de crypto, c’est tirer profit des mouvements de prix à court terme, et non détenir sur le long terme comme un investisseur. Les échanges font correspondre les ordres via un carnet d’ordres, et le spread indique la liquidité d’un marché. Le spot consiste à posséder l’actif, les futures signifient trader un contrat avec effet de levier. La liquidation est le plus grand risque dans les futures, et la gestion de la taille des positions autour d’un risque de 1-2 pour cent par trade est la base de survie. La prochaine leçon expliquera comment lire un graphique en chandelier et identifier les motifs de base de l’action des prix.